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特朗普宣布退出伊朗核協議
點擊次數:   更新時間:2018-05-09 11:28:42  

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剛剛,2018年的又一只黑天鵝臨近了!

    5月8日凌晨,特朗普宣布,美國將退出伊朗核協議,并將對伊朗采取“最高級別”的經濟制裁。

特朗普的這一招十分歹毒,表面上只是針對伊朗,實際上對歐盟,對中國都影響巨大。就中國來說,其影響力不亞于最近鬧得沸沸揚揚的貿易戰。

一、

    首先,什么是伊朗核協議?

    曾幾何時,伊朗一直是世界危機的風暴眼:提煉濃縮鈾、研發核武器。除此之外,伊朗還是最積極、最堅定的反美分子。經過10年漫長的談判,美國終于在2015年,聯手五大常任理事國(美國、俄羅斯、中國、法國、英國、德國)與伊朗簽下核協議。這個協議的全稱是《聯合全面行動計劃》),主要內容為:減免對伊朗的一系列制裁措施,但伊朗必須限制它的核計劃。這一協議,讓伊朗乃至整個中東都消停了好幾年,也成奧巴馬引以為傲的一項政績。但是,伴隨特朗普的上臺,一切都變了。作為坑前任的專業選手,他幾乎撕毀了奧巴馬政府簽訂的所有協議,什么TPP,什么巴黎協定,什么全球貿易協定等等,只要他川老總沒同意,全都不作數。

在特朗普的人生信條里,所有的協議都要重簽一次!他不僅不斷批評這個協議,還三次延長這個協議的續簽。盡管法國總統馬克龍,德國總理默克爾,英國首相特蕾莎等歐盟首腦,前后多次苦苦勸說特朗普不要退出核協議,但是特朗普哪能聽得進去。本來,最近的協議續簽到期時間是5月12日,但是他連最后幾天時間都不想等了,急不可耐地做出了這個震驚世界的表態。


二、

    美股退出核協議會對全球產生什么影響呢?

    對于伊朗來說,美國“最高級別”的經濟制裁,意味著它將被關進“小黑屋”,重要的經濟命脈也會被切斷。最壞的情況會怎樣呢?看看一直和美國作對的委內瑞拉的下場吧——同樣是石油出口大國,如今的委內瑞拉經濟已經徹底崩潰。由于無力投資石化行業,委內瑞拉的石油產量一降再降,如今每天只能產出約150萬桶,相比兩年前,幾乎腰斬了。不過伊朗也有自己的反制措施,伊朗很早就警告美國,如果美國繼續一意孤行,他們將封鎖霍爾木茲海峽,切斷美國石油供應;報復以色列和美軍在中東的軍事基地等等。實際上,伊朗早已行動了——4月份的石油出口已經創下兩年前解除制裁以來的最高水平。作為歐佩克第三大石油生產國,伊朗的持續減產,必將嚴重影響全球的石油供應。對于歐盟來說,制裁伊朗不僅會影響到他們的石油安全,還會嚴重影響歐元的貨幣地位。當年,美國打響科索沃戰爭之后,出于對地緣沖突的擔憂,國際熱錢紛紛逃離歐洲,回流美國。曾想和美元分庭抗禮的歐元也被一夜打回了原形。所以,這一次,當特朗普說要退出伊朗核協議時,最緊張的就是這些歐洲國家。

三、

    當然,這些只是一眼看得到的影響,那些看不見的才是最可怕的,尤其是對中國。

    我們都知道,對伊朗制裁的直接后果就是,會導致全球石油供給的不穩定。這段時間,油價兇猛上漲,就是源于市場對于美國退出伊朗核協議的擔憂。特朗普宣布退出伊朗核協議后,原油期貨直線拉升,截至發稿,WTI原油再次突破70美元整數關口,創下2014年以來三年半的新高。與此同時,布倫特原油升至76美元上方,再創新高!油價過快上漲,對中國這樣的石油進口大國是非常不利的!因為,除了芯片,中國的石油也高度依賴進口。海關(原油進口量)和統計局(原油消費量)的數據顯示,2017年我國原油對外依存度(進口量/消費量之比)已經接近70%! 我國進口石油的價格高了,也會通過各種渠道影響到生活的方方面面。最直接的影響就是,汽油和柴油價格會跟隨上漲。間接的影響就是,油價上漲會帶動農產品和食品價格上漲。另外還會傳導到化工品,導致工業品價格上漲。一句話概括就是,油價上漲會推升我國的通貨膨脹率。

    歷史數據分析表明,油價與CPI同比走勢的相關系數在0.55左右。也就是說,2018年布倫特油價中樞從65美元上漲到75美元,可能會導致2018全年的CPI中樞上升0.5%個百分點,達到3%。CPI達到3%是個什么概念呢?3%是央媽調整貨幣政策的臨界線。也就是說,一旦油價超預期上漲,導致CPI突破3%這個臨界線,央媽就有可能被迫加息。從歷史來看,每當我國通脹過快上行,而經濟表現比較強勁時,央媽都會把控制通脹放在首位,選擇收緊貨幣。就算央媽不收緊貨幣,由于美國也會因為油價上漲而導致通脹上升,進而導致美聯儲加快加息節奏,在此壓力下,央媽也不得不選擇加息。不論從什么角度來推導,只要油價居高不下,央媽都會大概率選擇進一步收緊貨幣。


    如今,我國經濟債務率極大,房地產價格高高在上,連續加息勢必會刺破泡沫,甚至導致經濟危機的發生。實際上,今年以來,我國已經連續爆發了多起債務違約風波。據不完全統計,從年初截止到5月8日,國內共爆發了19起債券違約事件,涉及的公司包括大連機床、丹東港、億陽集團、神霧環保、富貴鳥、中安消等近10家公司,涉及金額合計超過130余億元。

四、

    如今,美國通過貿易戰來影響中國的出口,通過芯片禁運遏制中國科技發展,通過減稅來爭奪企業家資源,通過加息營造貨幣收緊環境,如果再通過制造地緣沖突推升油價,導致我國發生輸入型通貨膨脹,那么很有可能成為壓倒中國經濟的最后一根稻草。由此來看,對于中國來說,油價快速上漲的影響不亞于來勢洶洶的貿易戰,很有可能是美國對付中國的又一利器。

有人可能會說,我的這種猜想,只是一種陰謀論。因為,美國是世界第一大進口國,油價上漲,對他自己也沒什么好處啊。要知道,任何一個策略都沒有絕對的好壞。就拿貿易戰來說,雖然說美國傷敵一千,自損八百。但是,對特朗普這個商人來說,有200的賺頭,這個生意就做下去的理由。油價上漲的確也會導致美國通貨膨脹率的提升,但是別忘了,國際絕大部分的原油交易都是以美元計價,主要的原油期貨品種交易市場都在美國,美國對原油定價是有有很大的話語權的。再加上伴隨頁巖油的生產效率提升,美國是有能力解決原油自給率的問題,所以相比中國,油價上漲對美國經濟的沖擊相對較小。這是特朗普敢于冒天下之大不韙,堅定退出伊朗核協議的信心所在。

最后

    最近,除了退出伊朗核協議,特朗普還攻打敘利亞,并將美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷,大有要徹底搞亂中東的勢頭。只要中東局勢再次緊張,油價的上漲趨勢就難以回頭。已經有不少投資機構預計,布倫特原油將上漲到90美元/桶。對于中國來說,是時候考慮該如何出招,來化解這個潛在的2018年最大的黑天鵝了。                                       

  --文章摘自華爾街見聞


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